Shanghai Textile Group: Vers La Commercialisation

2010 à ShanghaiTextileLe Groupe est sorti du creux de la crise financière avec un résultat opérationnel de 36,35 milliards de yuans, en hausse de 56%.En 2012, le groupe textile de Shanghai a maintenu sa position de croissance rapide, avec un chiffre d'affaires d'exploitation de 44 milliards de yuans, dont plus de 80% de revenus commerciaux.

Comment maintenir la stabilité opérationnelle dans un environnement de commerce extérieur très volatil, ce qui est particulièrement important pour les groupes textiles à dominante commerciale.À l’avenir, l’innovation transformationnelle resteGroupe textileMots clés du développement, dans le processus de transformation, la façon dont le groupe textile gère ses finances a également changé de manière significative.Récemment, Shanghai guozhou a accordé une interview exclusive à Liu Ping, Directeur financier de Shanghai Textile (Group) Co., Ltd., et à Wang guozhou, Directeur adjoint, pour discuter des questions de gestion financière dans la transformation.

Transformation au changement

Shanghai guofin: Quelles sont les priorités actuelles du groupe textile en matière de finances?

Liu Ping: en combinaison avec les objectifs de transformation du travail financier, nous avons travaillé ces dernières années sur la construction des trois principales plates - formes financières du Groupe, une plate - forme comptable, principalement la comptabilité, la Déclaration, le budget et l’analyse;La seconde est la plateforme financière, dont le principal élément est le règlement des fonds, qui, grâce à la coopération avec les banques, accélère la levée de fonds en interne et améliore l’efficacité de l’allocation des fonds du Groupe;La troisième est la plate - forme fiscale, axée sur l'analyse statistique et la gestion de la planification fiscale.La construction de trois plates - formes est à la fois une exigence pour perfectionner le système financier et réaliser la transformation financière, et une nécessité intrinsèque pour soutenir la stratégie de transformation et de développement du Groupe.

Shanghai guozhou: l’économie mondiale a ralenti ces deux dernières années en raison de la crise financière, mais le groupe textile n’a subi qu’un certain choc en 2009 et a connu une croissance annuelle rapide en 2010 et 2011, pour quelles raisons?

Liu Ping: principalement parce que le Groupe avait déjà achevé sa mission d’ajustement à l’échelle avant la crise financière et qu’il avait entrepris une transformation initiale de l’architecture commerciale et de gestion du Groupe.Le développement de la transformation a été le point culminant du travail de notre groupe au cours des dernières années et les changements dans les aspects financiers ne sont qu’un aspect des résultats de la transformation de l’ensemble du Groupe.De 2004 à 2007, le groupe textile a achevé la restructuration et le déploiement stratégique de ses activités, une nouvelle structure organisationnelle et un nouveau modèle de gestion ont été rétablis, la direction future du Groupe et les différents secteurs d'activité ont également été clairement positionnés, mais dès que l'intégration interne a pris fin, nous avons été confrontés à une crise financière et la performance du Groupe a été fortement affectée en 2009.Avec l'introduction d'une série de politiques de réponse agressives, l'ensemble de l'industrie se réchauffe progressivement, tandis que nous saisissons également certaines opportunités et que le niveau d'exploitation augmente rapidement.

Shanghai State Capital: À quelles opportunités se réfèrent - ils précisément?

Liu Ping: Comme l'acquisition d'une fusion, l'introduction de nouvelles entreprises en temps opportun, en 2010, le Groupe shangsheng a transféré la construction de shangsheng au groupe textile, puis deux ans plus tard, le Groupe shangshengTextileLa contribution de la composante croissance de la taille du commerce du Groupe a atteint près de 50%.

Shanghai State Capital: Au cours de ces deux années de développement rapide, la gestion financière du groupe textile a - t - elle changé?

Liu Ping: qu’il s’agisse de la façon dont nous opérons ou de la façon dont nous gérons nos finances, nous nous orientons vers la commercialisation, une transformation qui est subordonnée aux exigences stratégiques globales du Groupe et qui tourne autour du contrôle des risques, de la qualité des opérations économiques et de la facilité de financement.La commercialisation se reflète principalement dans le mode de fonctionnement de l'intégration supérieure et inférieure, le groupe textile a été transformé par le Bureau de l'industrie textile, le siège social du Groupe d'origine et les entreprises subordonnées deux peaux du phénomène est plus grave, après l'intégration interne depuis 2004, les caractéristiques de la liaison supérieure et inférieure et de l'intégration sont de plus en plus évidentes, le siège social est plus axé sur la construction de la plate - forme,Le financement du capital et le support des services pour les différents secteurs d’activité ont été suivis d’un repositionnement des fonctions du siège social, d’une nouvelle allocation optimisée des ressources internes et d’une plus grande clarté des contours et de l’architecture du Groupe.

Contrôle interne

Shanghai Guzhen: le volume des transactions d'importation et d'exportation du groupe textile est très important, tandis que le marché du commerce extérieur évolue rapidement, comment le Groupe peut - il gérer les risques?Comment éviter les risques commerciaux?

Liu Ping: du groupe textileExportations et importations de commerce extérieurLe volume est en effet très élevé, et la proportion d'agents est relativement élevée, avec l'activité du commerce extérieur, les risques commerciaux du commerce extérieur doivent être pleinement pris en compte.Les entreprises commerciales sont confrontées à de nombreux écueils du marché, tels que la possibilité pour un très petit nombre de clients d'utiliser des agents commerciaux pour récupérer des fonds ou obtenir frauduleusement des remboursements d'impôt.

Afin de prévenir et de contrôler les risques, le Groupe a recours à de multiples moyens, d'une part pour surveiller les données commerciales, analyser les données financières et, d'autre part, coopérer avec la société chinoise d'assurance - crédit à l'exportation, exigeant que les nouvelles entreprises de nouveaux clients passent par l'enquête de crédit de la société chinoise d'assurance - crédit et soient assurées autant que possible, les anciens clients augmentant progressivement le poids de l'assurance, le taux d'assurance des opérations d'exportation est actuellement proche de 40%.50% de la prime est prise en charge par le siège social, en plus des subventions municipales de 30%, les entreprises prenant elles - mêmes en charge 20%.

M. Wang: en plus de cela, nous organisons une réunion d'analyse une fois par mois pour résumer l'environnement intérieur et extérieur, les changements de politique, en combinaison avec le système ERP, pour analyser la situation du commerce extérieur.

Shanghai State Capital: que fait le groupe textile en termes de risque de change et de risque de trésorerie?

Liu Ping: Nous travaillons principalement avec les banques à cet égard.En raison de la grande taille du commerce extérieur, la volatilité des prix des produits de base est également plus grande, initialement dans le cas de l'appréciation unilatérale du renminbi, nous pouvons également utiliser les opérations de produits financiers dérivés pour réaliser des gains de change, mais maintenant, après la volatilité bilatérale du renminbi, cette partie de L'espace est de moins en moins disponible.

Gestion différenciée des fonds

Shanghai State Capital: sous la juridiction de 100 entreprises, quel est le mode de gestion de l'argent du groupe textile?Quel est l'effet?

Liu Ping: Nous avons près de 200 comptes comptables consolidés, dont plus de 40 appartiennent à deux sociétés cotées, qui sont plus indépendantes dans la gestion et l'exploitation, le siège social est plus lié par la direction stratégique, l'évaluation et l'évaluation, l'activité d'exploitation est la prise de décision autonome, et le nombre de sociétés secondaires gérées directement par le Groupe est d'environ 30 sur les 160 filiales extérieures,Nous adoptons une approche de gestion graduée, en mettant l'accent sur la gestion des entreprises de niveau 2.La gestion financière est également financée principalement par des sociétés secondaires subordonnées, les fonds des sociétés tertiaires étant essentiellement regroupés dans des sociétés secondaires pour la gestion.

Nos principales unités d'affaires sont directement confrontées au marché cible, l'intégration en amont et en aval est inconnue et varie considérablement en taille et en forme, de sorte que nous adoptons une gestion différenciée dans la gestion des fonds.

Shanghai State Capital: Qu'est - ce que la gestion différenciée?

Liu Ping: pour les entreprises qui sont directement engagées dans l'exploitation des produits (marchandises) et ont de forts besoins de liquidités, le Groupe ne pratique pas la gestion intégrée des fonds, la planification des fonds est effectuée par l'entreprise elle - même, lorsque les fonds manquent, le Groupe prend en charge, et lorsque les Fonds de l'entreprise sont excédentaires, la restitution est effectuée;Et pour les entreprises qui sont principalement dans le secteur des services et ont peu de besoins en liquidités, le Groupe leur demandera de regrouper leurs fonds dans la trésorerie du siège social, l'année dernière, le pourcentage de regroupement était de 50%, cette année, il est passé à 70%, cet indicateur est inclus dans les exigences d'évaluation.Cela a l'avantage de permettre une gestion ciblée qui, à son tour, mobilise pleinement la motivation des filiales sur la base d'une efficacité accrue de l'allocation globale des fonds.

Shanghai State Capital: comment les fonds sont - ils dépensés?

Liu Ping: l'objectif du Groupe en matière de gestion centralisée des fonds est de réduire les flux open source et d'obtenir un meilleur rendement financier et un meilleur soutien pour les filiales.Les entreprises réduisent l'argent au pool de fonds du Groupe, nous leur donnons un taux d'intérêt qui est un pourcentage plus élevé que le taux d'intérêt des dépôts bancaires dans des conditions équivalentes, et lorsque les entreprises financent le Groupe, le taux d'intérêt est un certain escompte par rapport au taux de prêt de référence de la Banque, les avantages de l'internalisation des intérêts sont évidents.Nos nouveaux besoins de financement au cours de ces dernières années peuvent être essentiellement couverts par des canaux de financement internes.

Shanghai State Capital: de cette façon, la capacité de fonctionnement des fonds du Groupe est plus exigeante, cette partie des fonds est - elle investie?

Liu Ping: Cette partie de l'argent doit d'abord garantir la sécurité des liquidités du Groupe, puis garantir les besoins de financement des différentes unités commerciales, les fonds excédentaires sont ensuite gérés en coopération avec les banques pour obtenir des revenus financiers.La trésorerie commune ne permet pas de réaliser des investissements immobilisés, garantissant la liquidité et la sécurité;Donc, pour cette partie de l'argent, nous nous sommes fixé un objectif de rendement relativement faible, essentiellement autour de 5%, sans jamais nous lancer dans des investissements risqués.

Shanghai guofin: Quelles sont les expériences du Groupe en matière d’informatisation financière à partager?

Kingdom: le Groupe de construction informatique a fait pendant 5 ans, nous avons coopéré avec Golden Butterfly [Weibo] Company pour personnaliser la configuration du système sur la base de ce logiciel.Ce système a cinq fonctions principales: comptabilité, déclaration, budget, financement et système d'aide à la décision financière.Les quatre premiers modules de ces années ont été débloqués, et la dernière grande fonctionnalité peut être mise en œuvre pour la première fois cette année.Le processus de mise en œuvre de l'informatisation est relativement difficile, nous avons beaucoup d'entreprises ci - dessous, l'état de l'informatisation de chaque entreprise est inégale, l'unification de cette plate - forme pour éliminer tous les systèmes initiaux, avant le Groupe a également préparé une comptabilité unifiée.Dans l'ensemble, l'effet est remarquable.Le plus grand avantage de l'informatisation pour le Groupe est l'ouverture et la transparence de l'information, le Groupe peut toujours consulter les données comptables des sociétés affiliées, chaqueEntreprisesQuel est l'état en un coup d'œil, plus propice à la prise de décision du Groupe.